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天弘裕利混合C(005997)

2021-12-02     1.11540.1077%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,193,856.343,676,809.72577,841.85891,523.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,689,186.660.005,414,610.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,526,513.52119,956,324.04138,780,788.8286,345,279.46
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.790.001.70
基金累计净值增长率(%)0.009.780.006.80