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工银添祥一年定开债券(006004)

2022-09-30     1.1803-0.0169%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,039,318.35714,624.101,072,748.966,002,673.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,431,473.92104,815,447.93105,784,359.53104,090,548.20
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00