0.0719% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,902,636.99 | 17,485,435.61 | 29,678,872.79 | 11,289,366.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 400,729,022.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,282,620,901.97 | 2,358,390,861.13 | 2,342,806,280.41 | 2,304,647,853.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 0.00 |