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中信保诚稳鸿A(006011)

2024-05-27     5.20810.0211%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,942,607.291,957,045.253,135,056.864,106,481.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00247,496,099.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.004.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,242,013.40303,495,118.22301,714,355.73301,632,418.91
期末单位基金资产净值(元)5.425.615.575.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00688.57