0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,942,607.29 | 1,957,045.25 | 3,135,056.86 | 4,106,481.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,496,099.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 297,242,013.40 | 303,495,118.22 | 301,714,355.73 | 301,632,418.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.42 | 5.61 | 5.57 | 5.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.57 |