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东吴鼎泰纯债债券(006026)

2021-01-20     1.01750.0590%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,382,962.438,515,385.869,730,682.9831,935,925.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,527,598.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)902,529,984.25906,707,481.43944,257,063.57926,797,697.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.51