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东吴鼎泰纯债债券A(006026)

2026-09-16     1.15610.0087%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)872,930.96317,523.342,001,797.65565,746.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,555,359.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,131,879.3160,155,826.6249,976,474.9147,558,402.63
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.400.00