0.0469% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,929.14 | 7,332.76 | 3,513.00 | 1,771.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,013.33 | 0.00 | 9,817.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 453,070.62 | 550,293.48 | 369,807.16 | 523,572.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 19.23 |