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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2026-11-04     1.09670.0639%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)4,984,185.126,123,383.825,137,252.285,400,845.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,826,422.771,202,279,553.501,195,356,797.611,187,211,005.17
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00