0.0261% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,885,195.89 | 14,305,151.51 | 61,486,901.54 | 16,424,108.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 222,609,123.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,255,906,609.16 | 2,243,156,268.89 | 2,219,278,703.33 | 2,197,383,106.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 |