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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2024-05-17     1.14280.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,305,151.5113,372,465.0216,424,108.0313,941,742.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,243,156,268.892,219,278,703.332,197,383,106.702,183,397,868.62
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00