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恒越研究精选混合A(006049)

2022-08-11     2.6023-1.0984%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-14,136,584.91-94,547,761.456,828,685.3623,796,652.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00200,531,416.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,415,153.25501,183,429.52701,474,463.98590,079,358.83
期末单位基金资产净值(元)2.392.202.842.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00183.640.00