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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-09-22     1.01570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,376.05910.287,719.69674.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,908.030.00760.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,058.39160,738.17112,662.76140,512.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.010.002.740.00
基金累计净值增长率(%)11.580.009.380.00