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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-04-09     1.00530.0299%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,719.69674.344,597.991,583.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)760.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,662.76140,512.22201,676.66134,389.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.380.000.000.00