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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-03-04     1.01090.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)864.35674.346,181.001,583.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,780.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,662.76140,512.22201,676.66134,389.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.900.00