0.0843% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,883,347.34 | 45,699,108.67 | 11,749,159.72 | 23,038,678.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,304,640.53 | 0.00 | 60,681,318.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,054,893,241.03 | 1,047,303,409.35 | 1,083,102,198.39 | 1,069,193,247.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 2.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 16.17 |