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永赢荣益债券A(006092)

2022-05-18     1.06820.0843%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,883,347.3445,699,108.6711,749,159.7223,038,678.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,304,640.530.0060,681,318.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,054,893,241.031,047,303,409.351,083,102,198.391,069,193,247.38
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.550.002.82
基金累计净值增长率(%)0.0019.240.0016.17