0.0092% | 主要财务指标 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,613,816.90 | 13,590,054.88 | 14,329,673.29 | 14,306,788.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,086,091,601.59 | 1,084,271,258.55 | 1,085,530,604.43 | 1,069,761,060.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |