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永赢荣益债券A(006092)

2024-06-14     1.04760.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,664,721.554,379,980.855,625,282.0011,741,236.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,972,957.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,045,819,672.401,023,123,908.061,073,818,561.611,068,716,654.49
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.17