0.0667% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1.51 | 8.24 | 2.22 | 4.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 26.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 276.27 | 273.70 | 390.91 | 410.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 1.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.78 | 0.00 | 25.07 |