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招商添利6个月定开债发起式A(006107)
2026-01-16
1.0199
0.0196%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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319,782,974.42
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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期末单位基金资产净值(元)
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1.02
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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