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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2020-06-05     1.0313-0.1936%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)31,641,991.74128,192,220.6936,303,118.8461,815,806.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,350,456.430.004,974,041.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,102,495,993.963,120,493,259.793,084,201,234.873,048,247,245.83
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.002.44
基金累计净值增长率(%)0.008.010.005.51