主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 71,559,499.88 | 178,899,301.79 | 66,113,504.79 | 60,853,381.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,546,266.83 | 0.00 | 39,353,654.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,029,901,548.99 | 8,019,941,108.49 | 8,013,234,995.52 | 8,023,536,167.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 2.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 20.99 |