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富荣价值精选混合A(006109)

2024-03-28     0.62262.1996%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,784.83-22,519.76-50,915.817,230.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-556,063.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)831,490.78861,953.161,004,970.841,107,377.52
期末单位基金资产净值(元)0.830.850.870.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.950.00