主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -38,784.83 | -22,519.76 | -50,915.81 | 7,230.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -556,063.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 831,490.78 | 861,953.16 | 1,004,970.84 | 1,107,377.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.95 | 0.00 |