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富荣价值精选混合C(006110)

2024-06-12     0.43570.3224%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,368,993.99-7,330,252.80-1,607,986.15-3,636,551.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,680,395.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.570.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,878,609.9156,647,802.4858,151,892.9159,674,200.83
期末单位基金资产净值(元)0.470.620.640.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.870.000.00