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易方达恒惠定开债券(006112)

2025-06-06     1.08760.0460%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,714,477.227,051,239.6713,829,713.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,580,523.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,045,568,062.961,030,061,306.071,028,246,094.15
期末单位基金资产净值(元)0.001.081.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.86