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国泰丰祺纯债债券A(006116)

2024-03-18     1.04330.1536%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,536,502.3654,959,246.1656,841,617.698,444,074.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,474,876.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,885,724,966.766,359,162,700.586,836,162,405.962,347,625,249.65
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.580.00