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中融聚明定期开放债券(006120)

2021-07-23     1.08160.0555%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,019,814.7419,398,605.3569,147,316.3315,543,239.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00134,428,621.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,074,591,206.732,097,546,917.102,070,806,577.721,554,618,244.23
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.480.00