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富国金融债债券型(006134)

2024-06-14     1.06770.0469%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)54,492,016.3515,404,620.908,622,965.1429,971,043.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,318,546.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,544,321,643.064,548,299,684.801,487,207,498.981,831,442,895.10
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.07