0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,079,274.19 | 21,292,850.44 | 6,460,464.83 | 7,854,965.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,286,792.90 | 0.00 | 105,782,141.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,022,753,246.55 | 1,009,198,661.69 | 1,043,316,030.94 | 1,037,908,807.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 1.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 23.07 |