-0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,968,963.12 | 9,997,393.64 | 5,430,060.80 | 944,219.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,995,033.18 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,048,792,336.54 | 1,030,888,989.46 | 1,011,111,746.89 | 1,009,233,726.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.76 | 0.00 | 0.00 |