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融通增辉定开债券发起式(006163)
2026-09-30
1.0991
-0.0364%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,141,641.43
4,242,191.84
7,729,822.79
7,036,982.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,095,741,120.94
1,086,226,920.73
1,076,223,748.57
1,081,892,221.30
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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