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融通增辉定开债券发起式(006163)

2023-01-20     1.01670.1182%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)404,561.4418,505,835.6013,437,764.4450,723,463.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)698,934,578.221,036,872,566.641,174,304,858.452,252,463,594.31
期末单位基金资产净值(元)1.021.091.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00