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融通增辉定开债券发起式(006163)

2024-04-24     1.0655-0.1312%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,968,963.129,997,393.645,430,060.80944,219.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,995,033.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,048,792,336.541,030,888,989.461,011,111,746.891,009,233,726.09
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.760.000.00