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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)

2024-05-24     1.08720.0460%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,729,641.039,814,749.8617,548,587.3719,889,365.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,744,323,937.571,722,136,775.171,506,268,757.001,203,678,412.62
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00