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东方臻宝纯债债券A(006210)

2023-02-03     4.19350.0286%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)13,609,578.1816,428,217.8430,096,329.3914,182,517.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00866,310,552.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,167,324,129.781,183,230,340.601,143,853,783.621,113,469,921.98
期末单位基金资产净值(元)4.184.214.124.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00323.260.00