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东方臻宝纯债债券A(006210)

2021-04-16     3.79560.0132%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,520,896.7515,648,257.9115,289,617.2212,335,399.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)761,000,232.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.770.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,035,810,662.961,049,024,057.751,047,180,957.581,051,169,574.09
期末单位基金资产净值(元)3.773.823.813.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)287.090.000.000.00