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东方臻宝纯债债券A(006210)
2026-09-18
3.6764
0.0680%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
145,309,254.25
77,691,533.49
31,872,280.71
38,899,423.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
11,780,245,094.77
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.65
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,232,275,463.00
11,040,221,054.41
17,449,394,237.49
17,233,194,873.28
期末单位基金资产净值(元)
3.65
3.61
3.58
3.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.79
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
405.88
0.00
0.00
0.00
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