0.0286% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,609,578.18 | 16,428,217.84 | 30,096,329.39 | 14,182,517.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 866,310,552.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,167,324,129.78 | 1,183,230,340.60 | 1,143,853,783.62 | 1,113,469,921.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.18 | 4.21 | 4.12 | 4.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 323.26 | 0.00 |