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东方臻宝纯债债券A(006210)
2025-07-30
3.5755
0.0084%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
35,974,913.11
26,488,744.03
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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2,632,343,292.36
979,432,406.44
期末单位基金资产净值(元)
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3.52
3.66
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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