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东方臻宝纯债债券C(006211)

2020-05-29     1.08980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,770.75106,226.996,019.7685,122.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,164.230.0022,993.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)740,397.071,534,495.211,014,309.28628,010.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.430.004.67
基金累计净值增长率(%)0.009.410.006.60