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平安500ETF联接A(006214)

2022-09-23     1.3521-1.1912%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)108,844.6126,309.879,862,974.432,466,131.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,542,450.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,159,212.0157,577,942.1859,138,530.9596,411,974.03
期末单位基金资产净值(元)1.461.421.631.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)46.040.000.000.00