主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,248,959.98 | -14,005,838.81 | -2,888,499.33 | -2,188,612.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,853,247.59 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,198,851.78 | 104,466,387.13 | 122,214,438.89 | 137,046,969.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.59 | 1.81 | 1.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.22 | 0.00 | 0.00 |