行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈盈润纯债债券(006242)

2023-05-31     1.05390.0190%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)4,101,988.9824,024,508.505,460,668.4211,590,693.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,953,892.920.0014,344,513.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,580,824.52458,616,849.27526,527,178.62434,648,095.41
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.960.002.78
基金累计净值增长率(%)0.0017.310.0015.98