0.0190% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,101,988.98 | 24,024,508.50 | 5,460,668.42 | 11,590,693.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,953,892.92 | 0.00 | 14,344,513.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 347,580,824.52 | 458,616,849.27 | 526,527,178.62 | 434,648,095.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 2.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 15.98 |