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中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)

2020-10-28     1.3012-0.0614%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,512,458.892,042,687.631,320,150.59-2,526,696.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,352,618.7248,918,191.3346,828,190.1559,099,051.88
期末单位基金资产净值(元)1.291.151.051.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00