主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 90,108.13 | 35,682.99 | 29,320.68 | 313,639.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 701,155.79 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,323,755.04 | 4,806,737.55 | 4,492,761.06 | 4,388,231.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.31 | 1.26 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.63 | 0.00 | 0.00 |