行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠轩债券(006264)

2020-05-22     1.02520.0586%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)148,941,550.41410,623,354.52118,972,470.09201,278,227.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,039,156.840.00154,193,632.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,560,242,484.579,481,906,345.609,494,710,258.0810,594,221,262.90
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.110.001.91
基金累计净值增长率(%)0.005.500.003.28