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诺德量化核心混合A(006267)

2020-12-04     1.65740.8764%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,254,603.533,274,165.20424,716.17245,079.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,165,678.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,461,174.53155,048,790.0585,540,041.7824,464,221.36
期末单位基金资产净值(元)1.641.671.281.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.370.000.00