主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,945,050.04 | -18,599,253.77 | -4,420,957.62 | -12,849,433.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,554,451.72 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,557,686.63 | 78,871,492.25 | 82,131,071.03 | 90,713,447.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.95 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |