行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德量化核心A(006267)

2024-03-18     0.93211.4917%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)568,485.19-4,420,957.62-14,746,781.34-1,897,347.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-18,052,005.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,871,492.2582,131,071.0390,713,447.03102,441,516.03
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.061.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.060.00