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诺德量化核心混合A(006267)

2021-09-24     1.72651.2966%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,482,918.5523,543,828.947,961,741.086,254,603.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,193,978.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,779,276.93215,338,431.72280,306,573.96291,461,174.53
期末单位基金资产净值(元)1.981.751.851.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0093.450.00