主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 568,485.19 | -4,420,957.62 | -14,746,781.34 | -1,897,347.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -18,052,005.12 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,871,492.25 | 82,131,071.03 | 90,713,447.03 | 102,441,516.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |