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诺德量化核心混合C(006268)

2022-01-21     1.6229-0.5393%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,083,623.451,881,145.949,234,697.914,132,601.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,672,957.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,245,305.0681,191,951.8878,010,165.47131,952,888.16
期末单位基金资产净值(元)1.741.981.741.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0057.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0093.03