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永赢聚益债券A(006275)

2023-03-21     1.04070.0288%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)16,582,806.0518,928,862.5030,977,960.3615,250,985.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,554,936.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,040,392,521.012,059,101,008.062,034,849,922.592,015,276,169.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.060.00