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永赢聚益债券A(006275)

2024-03-01     1.0845-0.0369%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)13,814,027.3418,245,063.9518,865,316.9713,443,149.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,132,447,109.672,110,786,599.212,097,762,717.802,069,415,858.58
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00