0.0288% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,582,806.05 | 18,928,862.50 | 30,977,960.36 | 15,250,985.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 48,554,936.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,040,392,521.01 | 2,059,101,008.06 | 2,034,849,922.59 | 2,015,276,169.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 0.00 |