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永赢聚益债券A(006275)

2022-01-14     1.01020.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,512,770.2915,642,757.4414,267,070.5478,886,708.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,845,625.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,112,634.862,007,457,449.982,040,220,739.412,026,853,312.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.01