0.0362% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,801,096.15 | 8,073,604.72 | 64,367,557.72 | 18,245,063.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 146,152,253.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,189,188,903.91 | 2,157,644,333.97 | 2,132,447,109.67 | 2,110,786,599.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.59 | 0.00 |