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永赢聚益债券C(006276)

2021-05-13     1.0292-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3.1815.281.5610.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007.340.003.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)476.66473.71467.58470.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.002.29
基金累计净值增长率(%)0.008.720.008.02