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中金瑞和混合A(006277)

2022-08-05     1.43320.8302%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,404,740.72-27,265,644.46-424,207.376,962,331.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,710,211.94185,873,141.22255,064,884.95315,193,686.69
期末单位基金资产净值(元)1.541.391.801.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00