0.4627% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 348,087.34 | -212,294.92 | -1,665,946.56 | -508,277.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 797,622.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,842,243.28 | 4,376,831.67 | 9,087,762.70 | 10,272,605.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 |