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中金瑞祥混合A(006279)

2022-01-27     4.6045-0.8548%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-4,103,798.68-1,354,553.412,301,664.321,511,610.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,746,489.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.004.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,175,651.12219,956,731.4018,228,356.1916,762,019.88
期末单位基金资产净值(元)4.804.675.244.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00423.520.00