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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2021-10-25     1.00690.0397%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,057,209.97-2,554,192.608,777,648.244,413,546.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,313,957.700.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,005,280,260.471,003,962,183.431,010,737,736.821,004,983,950.23
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.910.000.000.00