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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2022-09-30     1.0225-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)12,430,090.2115,942,445.3926,938,241.3914,541,779.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,205,722.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,055,015,334.342,014,412,266.472,023,080,847.812,010,281,827.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.110.00