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恒越核心精选混合A(006299)

2026-10-09     2.5229-1.2641%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)33,929,502.1549,976,349.38128,343,752.1464,511,782.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0091,144,178.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,085,327.69262,879,182.19319,682,902.34349,591,351.39
期末单位基金资产净值(元)3.642.672.682.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0059.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00168.010.00