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恒越核心精选混合A(006299)

2021-05-14     2.44132.0653%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-46,886,551.0214,494,668.4415,635,738.07953,985.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,756,289.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,267,574,706.27322,160,520.36167,964,086.6767,069,184.93
期末单位基金资产净值(元)2.152.131.631.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.60