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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2023-01-31     1.03710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)2,300.483,773.246,268.993,159.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,141.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,016.14554,760.96368,069.23378,527.43
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.070.00