主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,786.25 | 10,743.01 | 3,571.11 | 3,475.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,609.86 | 0.00 | 21,537.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 414,591.60 | 332,101.74 | 553,653.63 | 815,130.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.92 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 14.43 |