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中加颐鑫纯债债券A(006304)

2026-10-08     1.0680-0.0094%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)22,473,821.039,846,409.5249,141,540.966,708,832.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)83,906,863.000.0061,450,432.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,054,419,508.072,038,040,484.292,023,245,191.272,011,918,711.61
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.580.000.970.00
基金累计净值增长率(%)28.040.0026.060.00