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合煦智远嘉选混合A(006323)
2026-10-14
1.3120
-0.0305%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2022-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
453,451.79
163,812.25
65,603.71
357,858.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
467,245.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,457,437.66
4,656,920.02
5,212,994.43
5,188,731.05
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.36
1.39
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
12.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
110.73
0.00
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