行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

合煦智远嘉选混合A(006323)

2021-06-11     1.8361-0.5255%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,413,380.9121,137,419.598,128,187.953,186,205.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,933,654.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,142,620.2164,014,333.9248,191,590.7044,196,821.37
期末单位基金资产净值(元)1.711.781.421.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0063.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0093.590.000.00