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合煦智远嘉选混合A(006323)

2020-10-23     1.4926-1.2373%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,026,447.11840,241.835,961,817.161,646,315.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,607,981.970.003,561,593.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,196,821.3743,935,934.6336,842,509.2231,850,862.50
期末单位基金资产净值(元)1.241.061.131.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.950.0022.120.00
基金累计净值增长率(%)29.950.0018.190.00