0.7507% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -691,334.94 | -1,701,925.69 | -3,588,419.21 | -1,074,124.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,230,532.35 | 0.00 | 7,788,436.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.52 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,789,650.67 | 20,088,059.59 | 22,089,247.81 | 34,859,318.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.55 | 1.58 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.52 | 0.00 | -1.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 87.25 | 0.00 | 80.88 | 0.00 |