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招商金鸿债券A(006332)

2024-03-28     1.15420.0087%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)480,563.511,284,817.744,096,705.661,980,209.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,372,751.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,058,840.67106,698,296.39198,992,388.32243,040,362.87
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.110.00