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招商金鸿债券A(006332)

2022-09-26     1.1118-0.0450%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,242,799.902,307,485.691,125,175.433,183,441.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,859,444.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,829,012.87316,536,993.24331,267,738.88149,954,154.51
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.620.000.000.00