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国泰民安增益纯债债券C(006340)

2021-06-22     1.05700.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,030.0817,859.2517,537.2840,382.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00126,418.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,376,196.601,957,763.402,214,173.973,958,895.23
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.31