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前海联合泳盛纯债债券A(006358)

2020-07-07     1.0755-0.1485%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,887,542.267,235,419.556,785,016.186,438,715.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,590,238.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,510,093.85527,190,764.51518,751,339.83510,159,680.50
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.23