0.0183% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,922,299.57 | 25,026,023.84 | 28,446,474.12 | 10,038,369.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 192,066,464.82 | 0.00 | 198,965,877.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,671,382,433.82 | 2,907,753,389.00 | 3,351,602,967.79 | 1,971,291,127.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.79 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.99 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |