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凯石涵行业精选混合A(006362)

2020-09-18     1.26012.3972%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-300,120.201,105,168.8219,625,001.701,048,610.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,553,158.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,368,270.2234,696,434.1845,019,856.7246,124,426.77
期末单位基金资产净值(元)1.091.021.111.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.770.00