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凯石涵行业精选混合A(006362)

2020-10-28     1.26680.7235%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,307,055.38805,048.621,105,168.822,131,581.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,222,753.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,345,730.1226,368,270.2234,696,434.1845,019,856.72
期末单位基金资产净值(元)1.221.091.021.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.390.000.00