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交银裕祥纯债债券A(006367)

2021-03-05     1.01650.0689%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,948,446.78-17,788,746.0370,006,240.0034,069,401.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,786,872.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,176,117,645.931,556,668,683.963,291,487,149.774,368,927,965.56
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.930.00