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信达安和纯债债券(006391)

2019-11-12     1.90680.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2019-06-30
基金本期净收益(元)647,489.78
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)140,944.63
单位基金可分配净收益(元)0.59
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)378,178.28
期末单位基金资产净值(元)1.59
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)59.41
基金累计净值增长率(%)59.41