0.0710% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,589,988.52 | 93,520,510.12 | 28,429,852.23 | 44,563,135.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 250,672,785.95 | 0.00 | 276,870,201.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,014,146,720.30 | 2,997,523,063.64 | 3,021,454,738.78 | 3,036,484,695.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 2.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 29.76 |