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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2021-06-11     1.0179-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)70,282,933.52371,498,509.4171,681,494.52110,611,773.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00326,443,030.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,108,975,397.0310,336,539,030.9910,335,009,298.6610,365,503,231.41
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.290.000.00