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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2020-10-23     1.03480.0870%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)71,681,494.52211,601,688.47100,989,914.8276,983,467.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00273,935,725.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,335,009,298.6610,365,503,231.4110,650,546,094.2910,443,574,289.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.560.000.00