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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)
2025-12-31
1.0675
0.0187%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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2025-03-31
2024-12-31
基金本期净收益(元)
0.00
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0.00
31,374,098.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
80,619,381.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.00
986,035,755.72
期末单位基金资产净值(元)
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0.00
0.00
1.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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4.71
基金累计净值增长率(%)
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23.53
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